JA海外債券ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年10月16日 | 2013年10月16日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,997 | 1,997 |
| 親投資信託受益証券 | 405,311,358 | 387,206,829 |
| 未収入金 | 6,734,370 | － |
| 流動資産合計 | 412,047,725 | 387,208,826 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 412,047,725 | 387,208,826 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 8,962,372 | 8,580,103 |
| 未払解約金 | 757,839 | 1,515,871 |
| 未払受託者報酬 | 104,805 | 106,103 |
| 未払委託者報酬 | 2,410,400 | 2,440,276 |
| その他未払費用 | 12,465 | 13,170 |
| 流動負債合計 | 12,247,881 | 12,655,523 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 12,247,881 | 12,655,523 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 373,432,181 | 286,003,439 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 26,367,663 | 88,549,864 |
| （分配準備積立金） | 13,916,109 | 11,555,509 |
| 元本等合計 | 399,799,844 | 374,553,303 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 399,799,844 | 374,553,303 |
| 負債純資産合計 | 412,047,725 | 387,208,826 |
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