JA海外債券ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年1月16日 9:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成25年10月17日-平成26年10月16日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年10月16日 | 2014年10月16日 |
|---|
| 負債・純資産合計 | 387,208,826 | 361,191,159 |
| 資産の部 | | |
| 資産の部合計 | 387,208,826 | 361,191,159 |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,997 | － |
| 親投資信託受益証券 | 387,206,829 | 361,161,160 |
| 未収入金 | － | 29,999 |
| 流動資産計 | 387,208,826 | 361,191,159 |
| 負債の部 | | |
| 負債の部合計 | 12,655,523 | 10,083,350 |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 8,580,103 | 7,570,122 |
| 未払解約金 | 1,515,871 | 143,876 |
| 未払受託者報酬 | 106,103 | 98,244 |
| 未払委託者報酬 | 2,440,276 | 2,259,494 |
| その他未払費用 | 13,170 | 11,614 |
| 流動負債計 | 12,655,523 | 10,083,350 |
| 純資産の部 | | |
| 純資産の部合計 | 374,553,303 | 351,107,809 |
| 元本等 | | |
| 元本 | 286,003,439 | 244,197,499 |
| 元本等合計 | 374,553,303 | 351,107,809 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 88,549,864 | 106,910,310 |
| （分配準備積立金） | 11,555,509 | 37,855,048 |
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