剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	5,787,388	7,504,867
期首剰余金又は期首欠損金(△)	88,549,864	106,910,310
剰余金増加額又は欠損金減少額	11,936,710	22,434,129
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	11,936,710	22,434,129
剰余金減少額又は欠損金増加額	22,583,047	30,444,446
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	22,583,047	30,444,446
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	7,570,122	5,860,199
期末剰余金又は期末欠損金(△)	106,910,310	111,677,839

2016/01/15 9:15

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

項目	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
当期変動額
剰余金の配当			△20,700
別途積立金の積立			―

当事業年度(自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日)

2016/01/15 9:15

#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

		第23期中間会計期間(平成27年9月30日)
資本金		3,420,000
資本剰余金
資本準備金		1,500,000
資本剰余金計		1,500,000
利益剰余金
利益準備金		74,040
その他利益剰余金		7,229,487
別途積立金		6,305,000
繰越利益剰余金		924,487
利益剰余金計		7,303,527

(2)中間損益計算書

2016/01/15 9:15

#4 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2016/01/15 9:15

#5 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

	平成26年10月16日現在	平成27年10月16日現在
元本	7,284,440,702	6,942,999,855
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	12,350,755,960	13,368,005,962

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2016/01/15 9:15