有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成26年10月17日-平成27年10月16日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第14期自平成25年10月17日至平成26年10月16日	第15期自平成26年10月17日至平成27年10月16日
営業収益
有価証券売買等損益	47,065,872	30,646,393
その他収益	-	771
営業収益合計	47,065,872	30,647,164
営業費用
受託者報酬	195,419	187,217
委託者報酬	4,494,546	4,305,933
その他費用	11,614	11,102
営業費用合計	4,701,579	4,504,252
営業利益又は営業損失(△)	42,364,293	26,142,912
経常利益又は経常損失(△)	42,364,293	26,142,912
当期純利益又は当期純損失(△)	42,364,293	26,142,912
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	5,787,388	7,504,867
期首剰余金又は期首欠損金(△)	88,549,864	106,910,310
剰余金増加額又は欠損金減少額	11,936,710	22,434,129
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	11,936,710	22,434,129
剰余金減少額又は欠損金増加額	22,583,047	30,444,446
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	22,583,047	30,444,446
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	7,570,122	5,860,199
期末剰余金又は期末欠損金(△)	106,910,310	111,677,839