有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成29年10月17日-平成30年10月16日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第17期自平成28年10月18日至平成29年10月16日	第18期自平成29年10月17日至平成30年10月16日
営業収益
受取利息	1	1
有価証券売買等損益	29,555,555	△6,485,287
営業収益合計	29,555,556	△6,485,286
営業費用
支払利息	5	14
受託者報酬	152,459	146,538
委託者報酬	3,506,556	3,370,200
その他費用	9,022	8,716
営業費用合計	3,668,042	3,525,468
営業利益又は営業損失(△)	25,887,514	△10,010,754
経常利益又は経常損失(△)	25,887,514	△10,010,754
当期純利益又は当期純損失(△)	25,887,514	△10,010,754
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	1,673,942	△1,236,326
期首剰余金又は期首欠損金(△)	65,129,432	85,355,468
剰余金増加額又は欠損金減少額	7,022,731	8,586,800
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	7,022,731	8,586,800
剰余金減少額又は欠損金増加額	8,367,977	17,814,988
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	8,367,977	17,814,988
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	2,642,290	2,006,487
期末剰余金又は期末欠損金(△)	85,355,468	65,346,365