有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成28年10月18日-平成29年10月16日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第16期自平成27年10月17日至平成28年10月17日	第17期自平成28年10月18日至平成29年10月16日
営業収益
受取利息	-	1
有価証券売買等損益	△37,616,538	29,555,555
営業収益合計	△37,616,538	29,555,556
営業費用
支払利息	-	5
受託者報酬	162,457	152,459
委託者報酬	3,736,430	3,506,556
その他費用	9,616	9,022
営業費用合計	3,908,503	3,668,042
営業利益又は営業損失(△)	△41,525,041	25,887,514
経常利益又は経常損失(△)	△41,525,041	25,887,514
当期純利益又は当期純損失(△)	△41,525,041	25,887,514
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△1,521,107	1,673,942
期首剰余金又は期首欠損金(△)	111,677,839	65,129,432
剰余金増加額又は欠損金減少額	7,723,885	7,022,731
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	7,723,885	7,022,731
剰余金減少額又は欠損金増加額	11,942,524	8,367,977
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	11,942,524	8,367,977
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	2,325,834	2,642,290
期末剰余金又は期末欠損金(△)	65,129,432	85,355,468