有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成30年10月17日-令和1年10月16日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第18期自 2017年10月17日至 2018年10月16日	第19期自 2018年10月17日至 2019年10月16日
営業収益
受取利息	1	-
有価証券売買等損益	△6,485,287	14,156,397
営業収益合計	△6,485,286	14,156,397
営業費用
支払利息	14	33
受託者報酬	146,538	137,253
委託者報酬	3,370,200	3,156,593
その他費用	8,716	8,160
営業費用合計	3,525,468	3,302,039
営業利益又は営業損失(△)	△10,010,754	10,854,358
経常利益又は経常損失(△)	△10,010,754	10,854,358
当期純利益又は当期純損失(△)	△10,010,754	10,854,358
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△1,236,326	249,485
期首剰余金又は期首欠損金(△)	85,355,468	65,346,365
剰余金増加額又は欠損金減少額	8,586,800	6,278,429
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	8,586,800	6,278,429
剰余金減少額又は欠損金増加額	17,814,988	4,232,382
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	17,814,988	4,232,382
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	2,006,487	1,869,168
期末剰余金又は期末欠損金(△)	65,346,365	76,128,117