有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成27年10月17日-平成28年10月17日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第15期自平成26年10月17日至平成27年10月16日	第16期自平成27年10月17日至平成28年10月17日
営業収益
有価証券売買等損益	30,646,393	△37,616,538
その他収益	771	-
営業収益合計	30,647,164	△37,616,538
営業費用
受託者報酬	187,217	162,457
委託者報酬	4,305,933	3,736,430
その他費用	11,102	9,616
営業費用合計	4,504,252	3,908,503
営業利益又は営業損失(△)	26,142,912	△41,525,041
経常利益又は経常損失(△)	26,142,912	△41,525,041
当期純利益又は当期純損失(△)	26,142,912	△41,525,041
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	7,504,867	△1,521,107
期首剰余金又は期首欠損金(△)	106,910,310	111,677,839
剰余金増加額又は欠損金減少額	22,434,129	7,723,885
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	22,434,129	7,723,885
剰余金減少額又は欠損金増加額	30,444,446	11,942,524
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	30,444,446	11,942,524
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	5,860,199	2,325,834
期末剰余金又は期末欠損金(△)	111,677,839	65,129,432