資産

有報情報

#1 ファンドの運用状況の冒頭記載（連結）

表示単位未満の端数が生じる場合には、金額は各々切り捨て、比率は各々四捨五入により記載しております。したがって、表示の合計値が個別数値と一致しない場合もあります。
なお、投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
JA海外債券ファンド

2018/07/13 9:17

#2 中間注記表（連結）

(参考情報)
当ファンドは、「JA海外債券マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。
なお、同マザーファンドの状況は次のとおりであります。

2018/07/13 9:17

#3 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

平成30年5月31日現在、委託者が運用を行っている証券投資信託は以下のとおりです。

種類別(基本的性格)	本数	純資産総額
株式投資信託	243本	3,803,141百万円
公社債投資信託	11本	71,909百万円
合計	254本	3,875,050百万円

2018/07/13 9:17

#4 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	266,456,923	100.03
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	△92,272	△0.03
合計(純資産総額)		266,364,651	100.00

2018/07/13 9:17

#5 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

項目	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
当期首残高	44,813	44,813	13,063,244
当期変動額
剰余金の配当			△827,400
別途積立金の積立			―
当期純利益			1,597,246
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	19,081	19,081	19,081
当期変動額合計	19,081	19,081	788,928
当期末残高	63,895	63,895	13,852,172

当事業年度(自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日)

2018/07/13 9:17

#6 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は総平均法により算定)を採用しております。
2.固定資産の減価償却の方法
(1) 有形固定資産

2018/07/13 9:17

#7 純資産の推移（連結）

純資産の推移】2018/07/13 9:17

#8 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	4,771,914,375	26.37
	カナダ	446,978,448	2.47
	メキシコ	151,385,631	0.84
	ドイツ	1,137,591,615	6.29
	イタリア	1,695,701,847	9.37
	フランス	1,896,579,120	10.48
	オランダ	379,406,144	2.10
	スペイン	1,117,270,255	6.17
	ベルギー	419,275,360	2.32
	オーストリア	268,170,023	1.48
	フィンランド	97,335,620	0.54
	アイルランド	104,314,354	0.58
	イギリス	1,893,661,220	10.46
	スイス	34,144,993	0.19
	スウェーデン	87,785,428	0.49
	ノルウェー	106,241,681	0.59
	デンマーク	122,409,658	0.68
	ポーランド	118,365,967	0.65
	オーストラリア	631,254,633	3.49
	ニュージーランド	388,529,563	2.15
	シンガポール	79,686,095	0.44
	小計	15,948,002,030	88.11
特殊債券	ドイツ	26,807,103	0.15
社債券	アメリカ	889,990,924	4.92
	カナダ	137,951,986	0.76
	ドイツ	51,003,862	0.28
	フランス	38,171,759	0.21
	スペイン	53,138,908	0.29
	イギリス	55,103,091	0.30
	小計	1,225,360,530	6.77
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	899,096,017	4.97
合計(純資産総額)		18,099,265,680	100.00

その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	買建	―	5,268,466,677	29.11
	売建	―	5,201,269,073	△28.74

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。

2018/07/13 9:17