JA海外債券ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年7月13日 9:17
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成29年10月17日-平成30年10月16日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年10月16日 | 2018年4月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 130,989 |
| コール・ローン | 199,996 | 172,787 |
| 親投資信託受益証券 | 292,897,857 | 278,419,590 |
| 流動資産計 | 293,097,853 | 278,723,366 |
| 資産の部合計 | 293,097,853 | 278,723,366 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 2,642,290 | － |
| 未払解約金 | － | 831,882 |
| 未払受託者報酬 | 76,585 | 76,350 |
| 未払委託者報酬 | 1,761,407 | 1,755,920 |
| その他未払費用 | 9,022 | 4,518 |
| 流動負債計 | 4,489,304 | 2,668,670 |
| 負債の部合計 | 4,489,304 | 2,668,670 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 203,253,081 | 198,728,342 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 85,355,468 | 77,326,354 |
| （分配準備積立金） | 35,264,933 | 32,620,735 |
| 元本等合計 | 288,608,549 | 276,054,696 |
| 純資産の部合計 | 288,608,549 | 276,054,696 |
| 負債・純資産合計 | 293,097,853 | 278,723,366 |
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