JA海外債券ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年7月14日 9:31
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成28年10月18日-平成29年10月16日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年4月16日 | 2017年4月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 50,000 | 199,998 |
| 親投資信託受益証券 | 280,696,340 | 269,994,076 |
| 未収入金 | 1,314 | － |
| 流動資産計 | 280,747,654 | 270,194,074 |
| 資産の部合計 | 280,747,654 | 270,194,074 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 2,325,834 | － |
| 未払解約金 | 1,314 | － |
| 未払受託者報酬 | 76,753 | 75,874 |
| 未払委託者報酬 | 1,765,220 | 1,745,149 |
| その他未払費用 | 9,616 | 4,485 |
| 流動負債計 | 4,178,737 | 1,825,508 |
| 負債の部合計 | 4,178,737 | 1,825,508 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 211,439,485 | 204,422,135 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 65,129,432 | 63,946,431 |
| （分配準備積立金） | 36,862,655 | 33,943,651 |
| 元本等合計 | 276,568,917 | 268,368,566 |
| 純資産の部合計 | 276,568,917 | 268,368,566 |
| 負債・純資産合計 | 280,747,654 | 270,194,074 |
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