JA海外債券ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年7月15日 9:01
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成27年10月17日-平成28年10月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年4月16日 | 2016年4月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 525 |
| コール・ローン | 771 | 246 |
| 親投資信託受益証券 | 336,780,590 | 299,775,953 |
| 未収入金 | 516,703 | － |
| 流動資産計 | 337,298,064 | 299,776,724 |
| 資産の部合計 | 337,298,064 | 299,776,724 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 5,860,199 | － |
| 未払解約金 | 516,703 | － |
| 未払受託者報酬 | 91,158 | 84,386 |
| 未払委託者報酬 | 2,096,650 | 1,940,899 |
| その他未払費用 | 11,102 | 4,996 |
| 流動負債計 | 8,575,812 | 2,030,281 |
| 負債の部合計 | 8,575,812 | 2,030,281 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 217,044,413 | 211,440,028 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 111,677,839 | 86,306,415 |
| （分配準備積立金） | 40,829,445 | 37,804,470 |
| 元本等合計 | 328,722,252 | 297,746,443 |
| 純資産の部合計 | 328,722,252 | 297,746,443 |
| 負債・純資産合計 | 337,298,064 | 299,776,724 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
