JA海外債券ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年7月16日 9:16
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成30年10月17日-令和1年10月16日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年10月16日 | 2019年4月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 30,674 | 23,070 |
| コール・ローン | 179,108 | 242,244 |
| 親投資信託受益証券 | 251,457,722 | 258,111,700 |
| 流動資産計 | 251,827,504 | 258,469,287 |
| 未収入金 | 160,000 | 92,273 |
| 資産の部合計 | 251,827,504 | 258,469,287 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 2,006,487 | － |
| 未払解約金 | 373,543 | 92,273 |
| 未払受託者報酬 | 70,188 | 67,084 |
| 未払委託者報酬 | 1,614,280 | 1,542,797 |
| その他未払費用 | 8,673 | 3,980 |
| 流動負債計 | 4,073,171 | 1,706,134 |
| 負債の部合計 | 4,073,171 | 1,706,134 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 182,407,968 | 183,511,219 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 65,346,365 | 73,251,934 |
| （分配準備積立金） | 28,455,739 | 27,147,738 |
| 元本等合計 | 247,754,333 | 256,763,153 |
| 純資産の部合計 | 247,754,333 | 256,763,153 |
| 負債・純資産合計 | 251,827,504 | 258,469,287 |
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