JA海外債券ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年7月16日 9:07
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和1年10月17日-令和2年10月16日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年10月16日 | 2020年4月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 199,870 | 1,763,248 |
| 親投資信託受益証券 | 268,118,786 | 258,518,868 |
| 未収入金 | 165,123 | 15,751 |
| 流動資産計 | 268,483,779 | 260,297,867 |
| 資産の部合計 | 268,483,779 | 260,297,867 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払利息 | － | 3 |
| 未払収益分配金 | 1,869,168 | － |
| 未払解約金 | 1,877,576 | 15,751 |
| 未払受託者報酬 | 70,169 | 72,493 |
| 未払委託者報酬 | 1,613,796 | 1,667,179 |
| その他未払費用 | 8,126 | 4,283 |
| 流動負債計 | 5,438,835 | 1,759,709 |
| 負債の部合計 | 5,438,835 | 1,759,709 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 186,916,827 | 182,354,192 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 76,128,117 | 76,183,966 |
| （分配準備積立金） | 28,846,720 | 24,849,944 |
| 元本等合計 | 263,044,944 | 258,538,158 |
| 純資産の部合計 | 263,044,944 | 258,538,158 |
| 負債・純資産合計 | 268,483,779 | 260,297,867 |
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