JA海外債券ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年7月16日 9:02
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和2年10月17日-令和3年10月18日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年10月16日 | 2021年4月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,699,058 | 1,763,540 |
| 親投資信託受益証券 | 256,170,680 | 249,459,853 |
| 未収入金 | － | 10,391 |
| 流動資産計 | 257,869,738 | 251,233,784 |
| 資産の部合計 | 257,869,738 | 251,233,784 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 703,669 | － |
| 未払解約金 | － | 10,391 |
| 未払受託者報酬 | 71,360 | 68,326 |
| 未払委託者報酬 | 1,641,208 | 1,571,507 |
| 未払利息 | 2 | 1 |
| その他未払費用 | 8,503 | 4,040 |
| 流動負債計 | 2,424,742 | 1,654,265 |
| 負債の部合計 | 2,424,742 | 1,654,265 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 175,917,450 | 169,838,291 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 79,527,546 | 79,741,228 |
| （分配準備積立金） | 25,386,038 | 23,338,290 |
| 元本等合計 | 255,444,996 | 249,579,519 |
| 純資産の部合計 | 255,444,996 | 249,579,519 |
| 負債・純資産合計 | 257,869,738 | 251,233,784 |
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