JA海外債券ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年10月18日 | 2022年4月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,802,626 | 1,751,983 |
| 親投資信託受益証券 | 251,806,474 | 216,196,234 |
| 未収入金 | 75,131 | － |
| 流動資産計 | 253,684,231 | 217,948,217 |
| 資産の部合計 | 253,684,231 | 217,948,217 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 75,131 | － |
| 未払受託者報酬 | 69,038 | 63,886 |
| 未払委託者報酬 | 1,587,773 | 1,469,337 |
| 未払利息 | 3 | 1 |
| その他未払費用 | 8,132 | 3,774 |
| 流動負債計 | 1,740,077 | 1,536,998 |
| 負債の部合計 | 1,740,077 | 1,536,998 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 166,896,216 | 145,227,337 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 85,047,938 | 71,183,882 |
| （分配準備積立金） | 24,372,142 | 20,260,331 |
| 元本等合計 | 251,944,154 | 216,411,219 |
| 純資産の部合計 | 251,944,154 | 216,411,219 |
| 負債・純資産合計 | 253,684,231 | 217,948,217 |
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