剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△1,236,326	249,485
期首剰余金又は期首欠損金(△)	85,355,468	65,346,365
剰余金増加額又は欠損金減少額	8,586,800	6,278,429
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	8,586,800	6,278,429
剰余金減少額又は欠損金増加額	17,814,988	4,232,382
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	17,814,988	4,232,382
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	2,006,487	1,869,168
期末剰余金又は期末欠損金(△)	65,346,365	76,128,117

2020/01/16 9:00

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

項目	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
当期変動額
剰余金の配当			△827,400
別途積立金の積立			―

当事業年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)

2020/01/16 9:00

#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

		第27期中間会計期間(2019年9月30日)
資本金		3,420,000
資本剰余金
資本準備金		1,500,000
資本剰余金計		1,500,000
利益剰余金
利益準備金		74,040
その他利益剰余金		11,321,350
別途積立金		10,005,000
繰越利益剰余金		1,316,350
利益剰余金計		11,395,390

(2)中間損益計算書

2020/01/16 9:00

#4 注記表（連結）

2020/01/16 9:00

#5 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

	2018年10月16日現在	2019年10月16日現在
	金額(円)	金額(円)
元本	6,730,789,870	6,587,048,921
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	12,102,432,803	12,890,674,577

(2)注記表

2020/01/16 9:00