剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	249,485	788,979
期首剰余金又は期首欠損金(△)	65,346,365	76,128,117
剰余金増加額又は欠損金減少額	6,278,429	12,892,455
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	6,278,429	12,892,455
剰余金減少額又は欠損金増加額	4,232,382	16,810,716
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	4,232,382	16,810,716
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	1,869,168	703,669
期末剰余金又は期末欠損金(△)	76,128,117	79,527,546

2021/01/15 9:01

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

項目	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
当期変動額
剰余金の配当			△990,600
別途積立金の積立			―

当事業年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)

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#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

		第28期中間会計期間(2020年9月30日)
資本金		3,420,000
資本剰余金
資本準備金		1,500,000
資本剰余金計		1,500,000
利益剰余金
利益準備金		74,040
その他利益剰余金		12,238,585
別途積立金		11,205,000
繰越利益剰余金		1,033,585
利益剰余金計		12,312,625

(2)中間損益計算書

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#4 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

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#5 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

	2019年10月16日現在	2020年10月16日現在
	金額(円)	金額(円)
元本	6,587,048,921	6,136,254,476
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	12,890,674,577	12,874,415,861

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2021/01/15 9:01