JA海外債券ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年7月16日 9:08
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2023/10/17-2024/10/16)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年10月16日 | 2024年4月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 未収利息 | － | 2 |
| コール・ローン | 1,281,632 | 1,290,367 |
| 親投資信託受益証券 | 192,301,827 | 201,638,043 |
| 流動資産計 | 193,583,459 | 202,928,412 |
| 資産の部合計 | 193,583,459 | 202,928,412 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,611,726 | － |
| 未払受託者報酬 | 53,900 | 54,291 |
| 未払委託者報酬 | 1,239,607 | 1,248,676 |
| 未払利息 | 1 | － |
| その他未払費用 | 6,489 | 3,191 |
| 流動負債計 | 2,911,723 | 1,306,158 |
| 負債の部合計 | 2,911,723 | 1,306,158 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 123,978,969 | 122,378,300 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 66,692,767 | 79,243,954 |
| （分配準備積立金） | 18,744,249 | 17,654,774 |
| 元本等合計 | 190,671,736 | 201,622,254 |
| 純資産の部合計 | 190,671,736 | 201,622,254 |
| 負債・純資産合計 | 193,583,459 | 202,928,412 |
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