JA海外債券ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2026年7月16日 9:14
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2025/10/17-2026/10/16)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年10月16日 | 2026年4月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,323,376 | 1,405,256 |
| 親投資信託受益証券 | 205,918,066 | 222,096,463 |
| 未収入金 | 748,736 | － |
| 未収利息 | 17 | 28 |
| 流動資産計 | 207,990,195 | 223,501,747 |
| 資産の部合計 | 207,990,195 | 223,501,747 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 3,924,860 | － |
| 未払解約金 | 748,736 | － |
| 未払受託者報酬 | 56,282 | 58,632 |
| 未払委託者報酬 | 1,294,526 | 1,348,513 |
| その他未払費用 | 6,581 | 3,450 |
| 流動負債計 | 6,030,985 | 1,410,595 |
| 負債の部合計 | 6,030,985 | 1,410,595 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 118,935,173 | 123,069,043 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 83,024,037 | 99,022,109 |
| （分配準備積立金） | 29,667,040 | 29,133,043 |
| 元本等合計 | 201,959,210 | 222,091,152 |
| 純資産の部合計 | 201,959,210 | 222,091,152 |
| 負債・純資産合計 | 207,990,195 | 223,501,747 |
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