- 有報資料
- 19項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和2年10月17日-令和3年10月18日)
(1)【中間貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前計算期間末 2020年10月16日現在 | 当中間計算期間末 2021年 4月16日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,699,058 | 1,763,540 |
| 親投資信託受益証券 | 256,170,680 | 249,459,853 |
| 未収入金 | - | 10,391 |
| 流動資産合計 | 257,869,738 | 251,233,784 |
| 資産合計 | 257,869,738 | 251,233,784 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 703,669 | - |
| 未払解約金 | - | 10,391 |
| 未払受託者報酬 | 71,360 | 68,326 |
| 未払委託者報酬 | 1,641,208 | 1,571,507 |
| 未払利息 | 2 | 1 |
| その他未払費用 | 8,503 | 4,040 |
| 流動負債合計 | 2,424,742 | 1,654,265 |
| 負債合計 | 2,424,742 | 1,654,265 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 175,917,450 | 169,838,291 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 79,527,546 | 79,741,228 |
| (分配準備積立金) | 25,386,038 | 23,338,290 |
| 元本等合計 | 255,444,996 | 249,579,519 |
| 純資産合計 | 255,444,996 | 249,579,519 |
| 負債純資産合計 | 257,869,738 | 251,233,784 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
