- 有報資料
- 19項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2022/10/18-2023/10/16)
(1)【中間貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前計算期間末 2022年10月17日現在 | 当中間計算期間末 2023年 4月17日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,424,383 | 1,494,787 |
| 親投資信託受益証券 | 214,974,537 | 206,768,490 |
| 未収入金 | 526,516 | - |
| 流動資産合計 | 216,925,436 | 208,263,277 |
| 資産合計 | 216,925,436 | 208,263,277 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 526,516 | - |
| 未払受託者報酬 | 59,559 | 56,320 |
| 未払委託者報酬 | 1,369,760 | 1,295,292 |
| 未払利息 | 2 | - |
| その他未払費用 | 7,291 | 3,321 |
| 流動負債合計 | 1,963,128 | 1,354,933 |
| 負債合計 | 1,963,128 | 1,354,933 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 143,025,712 | 140,768,292 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 71,936,596 | 66,140,052 |
| (分配準備積立金) | 18,770,439 | 17,967,961 |
| 元本等合計 | 214,962,308 | 206,908,344 |
| 純資産合計 | 214,962,308 | 206,908,344 |
| 負債純資産合計 | 216,925,436 | 208,263,277 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
