JA日本債券ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2008年7月16日 | 2009年7月16日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 492,814,853 | 721,759,282 |
| 未収入金 | 503,858 | － |
| 流動資産合計 | 493,318,711 | 721,759,282 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 493,318,711 | 721,759,282 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 5,235,550 | 7,122,017 |
| 未払解約金 | 1,731,883 | － |
| 未払受託者報酬 | 120,368 | 178,853 |
| 未払委託者報酬 | 842,515 | 1,251,891 |
| その他未払費用 | 13,703 | 18,912 |
| 流動負債合計 | 7,944,019 | 8,571,673 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 7,944,019 | 8,571,673 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 480,325,754 | 691,457,996 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 5,048,938 | 21,729,613 |
| （分配準備積立金） | 1,135,705 | 6,581,468 |
| 元本等合計 | 485,374,692 | 713,187,609 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 485,374,692 | 713,187,609 |
| 負債純資産合計 | 493,318,711 | 721,759,282 |
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