JA日本債券ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年7月16日 | 2010年7月16日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 721,759,282 | 719,861,450 |
| 未収入金 | － | 355,511 |
| 流動資産合計 | 721,759,282 | 720,216,961 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 721,759,282 | 720,216,961 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 7,122,017 | 7,630,749 |
| 未払解約金 | － | 355,511 |
| 未払受託者報酬 | 178,853 | 189,359 |
| 未払委託者報酬 | 1,251,891 | 1,325,465 |
| その他未払費用 | 18,912 | 22,976 |
| 流動負債合計 | 8,571,673 | 9,524,060 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 8,571,673 | 9,524,060 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 691,457,996 | 675,287,578 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 21,729,613 | 35,405,323 |
| （分配準備積立金） | 6,581,468 | 15,444,659 |
| 元本等合計 | 713,187,609 | 710,692,901 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 713,187,609 | 710,692,901 |
| 負債純資産合計 | 721,759,282 | 720,216,961 |
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