JA日本債券ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2011年10月19日 9:53
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成22年7月17日-平成23年7月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年7月16日 | 2011年7月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 719,861,450 | 904,022,363 |
| 未収入金 | 355,511 | 6,040,404 |
| 流動資産合計 | 720,216,961 | 910,062,767 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 720,216,961 | 910,062,767 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 7,630,749 | 8,571,929 |
| 未払解約金 | 355,511 | 6,210,620 |
| 未払受託者報酬 | 189,359 | 227,406 |
| 未払委託者報酬 | 1,325,465 | 1,591,773 |
| その他未払費用 | 22,976 | 25,712 |
| 流動負債合計 | 9,524,060 | 16,627,440 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 9,524,060 | 16,627,440 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 675,287,578 | 857,192,910 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 35,405,323 | 36,242,417 |
| （分配準備積立金） | 15,444,659 | 13,209,006 |
| 元本等合計 | 710,692,901 | 893,435,327 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 710,692,901 | 893,435,327 |
| 負債純資産合計 | 720,216,961 | 910,062,767 |
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