JA日本債券ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2012年10月17日 9:15
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成23年7月20日-平成24年7月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年7月19日 | 2012年7月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 904,022,363 | 1,046,244,065 |
| 未収入金 | 6,040,404 | 3,390,521 |
| 流動資産合計 | 910,062,767 | 1,049,634,586 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 910,062,767 | 1,049,634,586 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 8,571,929 | 11,214,348 |
| 未払解約金 | 6,210,620 | 3,623,461 |
| 未払受託者報酬 | 227,406 | 269,214 |
| 未払委託者報酬 | 1,591,773 | 1,884,396 |
| その他未払費用 | 25,712 | 31,012 |
| 流動負債合計 | 16,627,440 | 17,022,431 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 16,627,440 | 17,022,431 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 857,192,910 | 975,160,760 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 36,242,417 | 57,451,395 |
| （分配準備積立金） | 13,209,006 | 17,136,553 |
| 元本等合計 | 893,435,327 | 1,032,612,155 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 893,435,327 | 1,032,612,155 |
| 負債純資産合計 | 910,062,767 | 1,049,634,586 |
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