JA日本債券ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2013年10月16日 9:34
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成24年7月18日-平成25年7月16日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年7月17日 | 2013年7月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 1,046,244,065 | 997,674,902 |
| 未収入金 | 3,390,521 | 1,108,444 |
| 流動資産合計 | 1,049,634,586 | 998,783,346 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 1,049,634,586 | 998,783,346 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 11,214,348 | 10,675,547 |
| 未払解約金 | 3,623,461 | 2,232,274 |
| 未払受託者報酬 | 269,214 | 264,664 |
| 未払委託者報酬 | 1,884,396 | 1,852,589 |
| その他未払費用 | 31,012 | 32,514 |
| 流動負債合計 | 17,022,431 | 15,057,588 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 17,022,431 | 15,057,588 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 975,160,760 | 936,451,573 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 57,451,395 | 47,274,185 |
| （分配準備積立金） | 17,136,553 | 11,971,742 |
| 元本等合計 | 1,032,612,155 | 983,725,758 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 1,032,612,155 | 983,725,758 |
| 負債純資産合計 | 1,049,634,586 | 998,783,346 |
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