JA日本債券ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年10月16日 9:11
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成25年7月17日-平成26年7月16日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年7月16日 | 2014年7月16日 |
|---|
| 負債・純資産合計 | 998,783,346 | 970,727,750 |
| 資産の部 | | |
| 資産の部合計 | 998,783,346 | 970,727,750 |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 997,674,902 | 969,227,651 |
| 未収入金 | 1,108,444 | 1,500,099 |
| 流動資産計 | 998,783,346 | 970,727,750 |
| 負債の部 | | |
| 負債の部合計 | 15,057,588 | 12,440,637 |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 10,675,547 | 8,709,482 |
| 未払解約金 | 2,232,274 | 1,661,466 |
| 未払受託者報酬 | 264,664 | 254,892 |
| 未払委託者報酬 | 1,852,589 | 1,784,135 |
| その他未払費用 | 32,514 | 30,662 |
| 流動負債計 | 15,057,588 | 12,440,637 |
| 純資産の部 | | |
| 純資産の部合計 | 983,725,758 | 958,287,113 |
| 元本等 | | |
| 元本 | 936,451,573 | 897,884,744 |
| 元本等合計 | 983,725,758 | 958,287,113 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 47,274,185 | 60,402,369 |
| （分配準備積立金） | 11,971,742 | 13,591,112 |
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