JA日本債券ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年10月16日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成26年7月17日-平成27年7月16日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年7月16日 | 2015年7月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 969,227,651 | 1,047,500,359 |
| 未収入金 | 1,500,099 | － |
| 流動資産計 | 970,727,750 | 1,047,500,359 |
| 資産の部合計 | 970,727,750 | 1,047,500,359 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 8,709,482 | 5,300,631 |
| 未払解約金 | 1,661,466 | 476,802 |
| 未払受託者報酬 | 254,892 | 269,678 |
| 未払委託者報酬 | 1,784,135 | 1,887,639 |
| その他未払費用 | 30,662 | 31,691 |
| 流動負債計 | 12,440,637 | 7,966,441 |
| 負債の部合計 | 12,440,637 | 7,966,441 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 897,884,744 | 963,751,167 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 60,402,369 | 75,782,751 |
| （分配準備積立金） | 13,591,112 | 17,532,842 |
| 元本等合計 | 958,287,113 | 1,039,533,918 |
| 純資産の部合計 | 958,287,113 | 1,039,533,918 |
| 負債・純資産合計 | 970,727,750 | 1,047,500,359 |
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