JA日本債券ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年10月19日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成27年7月17日-平成28年7月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年7月16日 | 2016年7月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 1,047,500,359 | 1,068,909,428 |
| 未収入金 | － | 2,746,826 |
| 流動資産計 | 1,047,500,359 | 1,071,656,254 |
| 資産の部合計 | 1,047,500,359 | 1,071,656,254 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 5,300,631 | 3,589,305 |
| 未払解約金 | 476,802 | 3,612,613 |
| 未払受託者報酬 | 269,678 | 290,992 |
| 未払委託者報酬 | 1,887,639 | 2,036,856 |
| その他未払費用 | 31,691 | 34,414 |
| 流動負債計 | 7,966,441 | 9,564,180 |
| 負債の部合計 | 7,966,441 | 9,564,180 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 963,751,167 | 920,334,689 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 75,782,751 | 141,757,385 |
| （分配準備積立金） | 17,532,842 | 74,242,436 |
| 元本等合計 | 1,039,533,918 | 1,062,092,074 |
| 純資産の部合計 | 1,039,533,918 | 1,062,092,074 |
| 負債・純資産合計 | 1,047,500,359 | 1,071,656,254 |
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