剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	2,399,023	3,526,270
期首剰余金又は期首欠損金(△)	57,451,395	47,274,185
剰余金増加額又は欠損金減少額	21,328,746	14,501,331
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	21,328,746	14,501,331
剰余金減少額又は欠損金増加額	21,657,189	13,375,397
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	21,657,189	13,375,397
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	10,675,547	8,709,482
期末剰余金又は期末欠損金(△)	47,274,185	60,402,369

2014/10/16 9:11

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

項目	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
当期変動額
剰余金の配当			△20,700
別途積立金の積立			―

2014/10/16 9:11

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2014/10/16 9:11

#4 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

	平成25年 7月16日現在	平成26年 7月16日現在
元本	41,948,967,569	40,458,245,676
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	10,719,748,878	11,834,358,705

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2014/10/16 9:11