剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	924,612	145,094
期首剰余金又は期首欠損金(△)	105,483,167	126,765,291
剰余金増加額又は欠損金減少額	42,588,528	33,735,805
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	42,588,528	33,735,805
剰余金減少額又は欠損金増加額	27,045,964	51,404,958
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	27,045,964	51,404,958
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	2,475,110	1,563,336
期末剰余金又は期末欠損金(△)	126,765,291	125,262,536

2019/10/16 9:24

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

項目	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
当期変動額
剰余金の配当			△827,400
別途積立金の積立			―

当事業年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)

2019/10/16 9:24

#3 注記表（連結）

2019/10/16 9:24

#4 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

	2018年 7月17日現在	2019年 7月16日現在
	金額(円)	金額(円)
元本	39,155,035,167	43,529,117,327
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	15,472,601,684	18,550,548,434

(2)注記表

2019/10/16 9:24