有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成30年7月18日-令和1年7月16日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第18期自 2017年 7月19日至 2018年 7月17日	第19期自 2018年 7月18日至 2019年 7月16日
営業収益
受取利息	5	-
有価証券売買等損益	13,972,292	22,683,590
営業収益合計	13,972,297	22,683,590
営業費用
支払利息	504	599
受託者報酬	599,532	596,472
委託者報酬	4,196,559	4,175,202
その他費用	36,420	36,489
営業費用合計	4,833,015	4,808,762
営業利益又は営業損失(△)	9,139,282	17,874,828
経常利益又は経常損失(△)	9,139,282	17,874,828
当期純利益又は当期純損失(△)	9,139,282	17,874,828
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	924,612	145,094
期首剰余金又は期首欠損金(△)	105,483,167	126,765,291
剰余金増加額又は欠損金減少額	42,588,528	33,735,805
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	42,588,528	33,735,805
剰余金減少額又は欠損金増加額	27,045,964	51,404,958
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	27,045,964	51,404,958
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	2,475,110	1,563,336
期末剰余金又は期末欠損金(△)	126,765,291	125,262,536