有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成29年7月19日-平成30年7月17日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第17期自平成28年 7月20日至平成29年 7月18日	第18期自平成29年 7月19日至平成30年 7月17日
営業収益
受取利息	3	5
有価証券売買等損益	△31,789,890	13,972,292
営業収益合計	△31,789,887	13,972,297
営業費用
支払利息	178	504
受託者報酬	551,435	599,532
委託者報酬	3,859,940	4,196,559
その他費用	33,004	36,420
営業費用合計	4,444,557	4,833,015
営業利益又は営業損失(△)	△36,234,444	9,139,282
経常利益又は経常損失(△)	△36,234,444	9,139,282
当期純利益又は当期純損失(△)	△36,234,444	9,139,282
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△4,259,464	924,612
期首剰余金又は期首欠損金(△)	141,757,385	105,483,167
剰余金増加額又は欠損金減少額	24,415,876	42,588,528
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	24,415,876	42,588,528
剰余金減少額又は欠損金増加額	25,866,249	27,045,964
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	25,866,249	27,045,964
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	2,848,865	2,475,110
期末剰余金又は期末欠損金(△)	105,483,167	126,765,291