有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2022/07/20-2023/07/18)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第22期自 2021年 7月17日至 2022年 7月19日	第23期自 2022年 7月20日至 2023年 7月18日
営業収益
受取利息	90	19
有価証券売買等損益	△57,308,713	△15,591,801
営業収益合計	△57,308,623	△15,591,782
営業費用
支払利息	1,545	1,223
受託者報酬	602,105	513,171
委託者報酬	4,214,640	3,592,073
その他費用	58,205	61,679
営業費用合計	4,876,495	4,168,146
営業利益又は営業損失(△)	△62,185,118	△19,759,928
経常利益又は経常損失(△)	△62,185,118	△19,759,928
当期純利益又は当期純損失(△)	△62,185,118	△19,759,928
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△3,501,686	△1,022,207
期首剰余金又は期首欠損金(△)	171,054,528	117,928,550
剰余金増加額又は欠損金減少額	35,740,251	26,054,990
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	35,740,251	26,054,990
剰余金減少額又は欠損金増加額	24,621,356	11,818,353
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	24,621,356	11,818,353
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	5,561,441	5,794,208
期末剰余金又は期末欠損金(△)	117,928,550	107,633,258