有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和3年7月17日-令和4年7月19日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第21期自 2020年 7月17日至 2021年 7月16日	第22期自 2021年 7月17日至 2022年 7月19日
営業収益
受取利息	13	90
有価証券売買等損益	9,444,593	△57,308,713
営業収益合計	9,444,606	△57,308,623
営業費用
支払利息	1,666	1,545
受託者報酬	743,167	602,105
委託者報酬	5,202,043	4,214,640
その他費用	44,554	58,205
営業費用合計	5,991,430	4,876,495
営業利益又は営業損失(△)	3,453,176	△62,185,118
経常利益又は経常損失(△)	3,453,176	△62,185,118
当期純利益又は当期純損失(△)	3,453,176	△62,185,118
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△424,161	△3,501,686
期首剰余金又は期首欠損金(△)	115,682,305	171,054,528
剰余金増加額又は欠損金減少額	101,733,639	35,740,251
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	101,733,639	35,740,251
剰余金減少額又は欠損金増加額	48,585,457	24,621,356
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	48,585,457	24,621,356
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	1,653,296	5,561,441
期末剰余金又は期末欠損金(△)	171,054,528	117,928,550