有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2023/07/19-2024/07/16)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第23期自 2022年 7月20日至 2023年 7月18日	第24期自 2023年 7月19日至 2024年 7月16日
営業収益
受取利息	19	882
有価証券売買等損益	△15,591,801	△78,887,622
営業収益合計	△15,591,782	△78,886,740
営業費用
支払利息	1,223	1,061
受託者報酬	513,171	488,568
委託者報酬	3,592,073	3,419,833
その他費用	61,679	58,509
営業費用合計	4,168,146	3,967,971
営業利益又は営業損失(△)	△19,759,928	△82,854,711
経常利益又は経常損失(△)	△19,759,928	△82,854,711
当期純利益又は当期純損失(△)	△19,759,928	△82,854,711
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△1,022,207	△17,449,420
期首剰余金又は期首欠損金(△)	117,928,550	107,633,258
剰余金増加額又は欠損金減少額	26,054,990	18,357,568
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	26,054,990	18,357,568
剰余金減少額又は欠損金増加額	11,818,353	36,855,952
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	11,818,353	36,855,952
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	5,794,208	7,676,928
期末剰余金又は期末欠損金(△)	107,633,258	16,052,655