有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2024/07/17-2025/07/16)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第24期自 2023年 7月19日至 2024年 7月16日	第25期自 2024年 7月17日至 2025年 7月16日
営業収益
受取利息	882	6,863
有価証券売買等損益	△78,887,622	△60,841,162
営業収益合計	△78,886,740	△60,834,299
営業費用
支払利息	1,061	-
受託者報酬	488,568	449,385
委託者報酬	3,419,833	3,145,587
その他費用	58,509	53,809
営業費用合計	3,967,971	3,648,781
営業利益又は営業損失(△)	△82,854,711	△64,483,080
経常利益又は経常損失(△)	△82,854,711	△64,483,080
当期純利益又は当期純損失(△)	△82,854,711	△64,483,080
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△17,449,420	△1,913,996
期首剰余金又は期首欠損金(△)	107,633,258	16,052,655
剰余金増加額又は欠損金減少額	18,357,568	1,426,744
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	18,357,568	1,426,744
剰余金減少額又は欠損金増加額	36,855,952	3,261,959
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	36,855,952	3,261,959
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	7,676,928	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	16,052,655	△48,351,644