有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成28年7月20日-平成29年7月18日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第16期自平成27年 7月17日至平成28年 7月19日	第17期自平成28年 7月20日至平成29年 7月18日
営業収益
受取利息	-	3
有価証券売買等損益	79,551,423	△31,789,890
営業収益合計	79,551,423	△31,789,887
営業費用
支払利息	-	178
受託者報酬	575,752	551,435
委託者報酬	4,030,109	3,859,940
その他費用	34,414	33,004
営業費用合計	4,640,275	4,444,557
営業利益又は営業損失(△)	74,911,148	△36,234,444
経常利益又は経常損失(△)	74,911,148	△36,234,444
当期純利益又は当期純損失(△)	74,911,148	△36,234,444
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	9,991,189	△4,259,464
期首剰余金又は期首欠損金(△)	75,782,751	141,757,385
剰余金増加額又は欠損金減少額	28,587,759	24,415,876
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	28,587,759	24,415,876
剰余金減少額又は欠損金増加額	23,943,779	25,866,249
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	23,943,779	25,866,249
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	3,589,305	2,848,865
期末剰余金又は期末欠損金(△)	141,757,385	105,483,167