有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和1年7月17日-令和2年7月16日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第19期自 2018年 7月18日至 2019年 7月16日	第20期自 2019年 7月17日至 2020年 7月16日
営業収益
受取利息	-	1
有価証券売買等損益	22,683,590	△14,173,965
営業収益合計	22,683,590	△14,173,964
営業費用
支払利息	599	659
受託者報酬	596,472	595,791
委託者報酬	4,175,202	4,170,474
その他費用	36,489	35,680
営業費用合計	4,808,762	4,802,604
営業利益又は営業損失(△)	17,874,828	△18,976,568
経常利益又は経常損失(△)	17,874,828	△18,976,568
当期純利益又は当期純損失(△)	17,874,828	△18,976,568
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	145,094	△708,653
期首剰余金又は期首欠損金(△)	126,765,291	125,262,536
剰余金増加額又は欠損金減少額	33,735,805	28,368,911
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	33,735,805	28,368,911
剰余金減少額又は欠損金増加額	51,404,958	17,473,302
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	51,404,958	17,473,302
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	1,563,336	2,207,925
期末剰余金又は期末欠損金(△)	125,262,536	115,682,305