有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和2年7月17日-令和3年7月16日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第20期自 2019年 7月17日至 2020年 7月16日	第21期自 2020年 7月17日至 2021年 7月16日
営業収益
受取利息	1	13
有価証券売買等損益	△14,173,965	9,444,593
営業収益合計	△14,173,964	9,444,606
営業費用
支払利息	659	1,666
受託者報酬	595,791	743,167
委託者報酬	4,170,474	5,202,043
その他費用	35,680	44,554
営業費用合計	4,802,604	5,991,430
営業利益又は営業損失(△)	△18,976,568	3,453,176
経常利益又は経常損失(△)	△18,976,568	3,453,176
当期純利益又は当期純損失(△)	△18,976,568	3,453,176
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△708,653	△424,161
期首剰余金又は期首欠損金(△)	125,262,536	115,682,305
剰余金増加額又は欠損金減少額	28,368,911	101,733,639
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	28,368,911	101,733,639
剰余金減少額又は欠損金増加額	17,473,302	48,585,457
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	17,473,302	48,585,457
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	2,207,925	1,653,296
期末剰余金又は期末欠損金(△)	115,682,305	171,054,528