JA日本債券ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年10月15日 9:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和2年7月17日-令和3年7月16日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年7月16日 | 2021年7月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,284,460 | 2,893,150 |
| 親投資信託受益証券 | 1,123,078,441 | 1,676,586,797 |
| 未収入金 | 82,614 | 8,912 |
| 流動資産計 | 1,124,445,515 | 1,679,488,859 |
| 資産の部合計 | 1,124,445,515 | 1,679,488,859 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 2,207,925 | 1,653,296 |
| 未払解約金 | 490,821 | 342,891 |
| 未払受託者報酬 | 303,270 | 424,567 |
| 未払委託者報酬 | 2,122,856 | 2,971,938 |
| 未払利息 | 2 | 3 |
| その他未払費用 | 35,620 | 44,473 |
| 流動負債計 | 5,160,494 | 5,437,168 |
| 負債の部合計 | 5,160,494 | 5,437,168 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,003,602,716 | 1,502,997,163 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 115,682,305 | 171,054,528 |
| （分配準備積立金） | 31,804,517 | 24,766,564 |
| 元本等合計 | 1,119,285,021 | 1,674,051,691 |
| 純資産の部合計 | 1,119,285,021 | 1,674,051,691 |
| 負債・純資産合計 | 1,124,445,515 | 1,679,488,859 |
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