JA日本債券ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年10月19日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和3年7月17日-令和4年7月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年7月16日 | 2022年7月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 2,893,150 | 7,176,051 |
| 親投資信託受益証券 | 1,676,586,797 | 1,754,041,249 |
| 未収入金 | 8,912 | － |
| 流動資産計 | 1,679,488,859 | 1,761,217,300 |
| 資産の部合計 | 1,679,488,859 | 1,761,217,300 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,653,296 | 5,561,441 |
| 未払解約金 | 342,891 | － |
| 未払受託者報酬 | 424,567 | 243,893 |
| 未払委託者報酬 | 2,971,938 | 1,707,184 |
| 未払利息 | 3 | 4 |
| その他未払費用 | 44,473 | 58,205 |
| 流動負債計 | 5,437,168 | 7,570,727 |
| 負債の部合計 | 5,437,168 | 7,570,727 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,502,997,163 | 1,635,718,023 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 171,054,528 | 117,928,550 |
| （分配準備積立金） | 24,766,564 | 21,644,097 |
| 元本等合計 | 1,674,051,691 | 1,753,646,573 |
| 純資産の部合計 | 1,674,051,691 | 1,753,646,573 |
| 負債・純資産合計 | 1,679,488,859 | 1,761,217,300 |
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