剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△3,501,686	△1,022,207
期首剰余金又は期首欠損金(△)	171,054,528	117,928,550
剰余金増加額又は欠損金減少額	35,740,251	26,054,990
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	35,740,251	26,054,990
剰余金減少額又は欠損金増加額	24,621,356	11,818,353
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	24,621,356	11,818,353
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	5,561,441	5,794,208
期末剰余金又は期末欠損金(△)	117,928,550	107,633,258

2023/10/18 9:05

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2023/10/18 9:05

#3 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

	2022年 7月19日現在	2023年 7月18日現在
	金額(円)	金額(円)
元本	47,485,445,795	46,291,902,756
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	17,525,453,434	16,544,219,982

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2023/10/18 9:05