剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△1,022,207	△17,449,420
期首剰余金又は期首欠損金(△)	117,928,550	107,633,258
剰余金増加額又は欠損金減少額	26,054,990	18,357,568
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	26,054,990	18,357,568
剰余金減少額又は欠損金増加額	11,818,353	36,855,952
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	11,818,353	36,855,952
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	5,794,208	7,676,928
期末剰余金又は期末欠損金(△)	107,633,258	16,052,655

2024/10/16 9:02

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	(単位:千円)
当期変動額
剰余金の配当			△ 5,571,611
利益準備金の積立			―

当事業年度(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)

2024/10/16 9:02

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2024/10/16 9:02

#4 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

	2023年 7月18日現在	2024年 7月16日現在
	金額(円)	金額(円)
元本	46,291,902,756	46,031,570,733
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	16,544,219,982	13,990,984,697

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2024/10/16 9:02