JA日本債券ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年4月16日 9:53
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2024/07/17-2025/07/16)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年7月16日 | 2025年1月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 未収利息 | 4 | 8 |
| コール・ローン | 2,273,999 | 1,404,415 |
| 親投資信託受益証券 | 1,730,101,718 | 1,637,503,894 |
| 未収入金 | 422,629 | 49,910 |
| 流動資産計 | 1,732,798,350 | 1,638,958,227 |
| 資産の部合計 | 1,732,798,350 | 1,638,958,227 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 7,676,928 | － |
| 未払解約金 | 1,143,963 | 49,910 |
| 未払受託者報酬 | 235,283 | 232,758 |
| 未払委託者報酬 | 1,646,930 | 1,629,238 |
| その他未払費用 | 58,509 | 27,873 |
| 流動負債計 | 10,761,613 | 1,939,779 |
| 負債の部合計 | 10,761,613 | 1,939,779 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,705,984,082 | 1,635,673,824 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 16,052,655 | 1,344,624 |
| （分配準備積立金） | 13,833,069 | 12,144,128 |
| 元本等合計 | 1,722,036,737 | 1,637,018,448 |
| 純資産の部合計 | 1,722,036,737 | 1,637,018,448 |
| 負債・純資産合計 | 1,732,798,350 | 1,638,958,227 |
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