JA日本債券ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2026年4月16日 9:05
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2025/07/17-2026/07/16)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年1月16日 | 2026年1月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 4,555,606 | 2,104,184 |
| 親投資信託受益証券 | 1,548,809,314 | 1,284,507,725 |
| 未収入金 | 313,017 | 2,509,221 |
| 未収利息 | 59 | 42 |
| 流動資産計 | 1,553,677,996 | 1,289,121,172 |
| 資産の部合計 | 1,553,677,996 | 1,289,121,172 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 370,601 | 2,695,123 |
| 未払受託者報酬 | 216,627 | 201,824 |
| 未払委託者報酬 | 1,516,349 | 1,412,696 |
| その他未払費用 | 53,809 | 24,156 |
| 流動負債計 | 2,157,386 | 4,333,799 |
| 負債の部合計 | 2,157,386 | 4,333,799 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,599,872,254 | 1,368,054,055 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -48,351,644 | -83,266,682 |
| （分配準備積立金） | 20,472,052 | 16,743,013 |
| 元本等合計 | 1,551,520,610 | 1,284,787,373 |
| 純資産の部合計 | 1,551,520,610 | 1,284,787,373 |
| 負債・純資産合計 | 1,553,677,996 | 1,289,121,172 |
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