JA日本株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2009年11月17日 10:21
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成20年8月19日-平成21年8月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年8月18日 | 2009年8月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | － | 44 |
| 親投資信託受益証券 | 556,573,904 | 513,212,012 |
| 未収入金 | 203,799 | 5,915 |
| 流動資産合計 | 556,777,703 | 513,217,971 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 556,777,703 | 513,217,971 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,069,256 | － |
| 未払解約金 | 203,799 | 5,915 |
| 未払受託者報酬 | 289,115 | 227,708 |
| 未払委託者報酬 | 3,180,218 | 2,504,689 |
| その他未払費用 | 17,642 | 13,414 |
| 流動負債合計 | 4,760,030 | 2,751,726 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 4,760,030 | 2,751,726 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 534,628,174 | 639,109,160 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 17,389,499 | -128,642,915 |
| （分配準備積立金） | 37,093,018 | 37,548,384 |
| 元本等合計 | 552,017,673 | 510,466,245 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 552,017,673 | 510,466,245 |
| 負債純資産合計 | 556,777,703 | 513,217,971 |
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