JA日本株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2010年11月16日 9:58
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成21年8月18日-平成22年8月16日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年8月17日 | 2010年8月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 44 | 44 |
| 親投資信託受益証券 | 513,212,012 | 512,663,764 |
| 未収入金 | 5,915 | 217,255 |
| 流動資産合計 | 513,217,971 | 512,881,063 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 513,217,971 | 512,881,063 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 5,915 | 217,255 |
| 未払受託者報酬 | 227,708 | 280,435 |
| 未払委託者報酬 | 2,504,689 | 3,084,730 |
| その他未払費用 | 13,414 | 16,342 |
| 流動負債合計 | 2,751,726 | 3,598,762 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 2,751,726 | 3,598,762 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 639,109,160 | 702,420,916 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -128,642,915 | -193,138,615 |
| （分配準備積立金） | 37,548,384 | 35,290,903 |
| 元本等合計 | 510,466,245 | 509,282,301 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 510,466,245 | 509,282,301 |
| 負債純資産合計 | 513,217,971 | 512,881,063 |
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