JA日本株式ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年8月16日 | 2011年8月16日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 44 | 44 |
| 親投資信託受益証券 | 512,663,764 | 504,222,697 |
| 未収入金 | 217,255 | 295,568 |
| 流動資産合計 | 512,881,063 | 504,518,309 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 512,881,063 | 504,518,309 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 217,255 | 295,568 |
| 未払受託者報酬 | 280,435 | 287,314 |
| 未払委託者報酬 | 3,084,730 | 3,160,384 |
| その他未払費用 | 16,342 | 17,151 |
| 流動負債合計 | 3,598,762 | 3,760,417 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 3,598,762 | 3,760,417 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 702,420,916 | 731,366,677 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -193,138,615 | -230,608,785 |
| （分配準備積立金） | 35,290,903 | 36,173,773 |
| 元本等合計 | 509,282,301 | 500,757,892 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 509,282,301 | 500,757,892 |
| 負債純資産合計 | 512,881,063 | 504,518,309 |
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